Statistik utama
Mengenai Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.92%
Kewangan30.51%
Teknologi Kesihatan9.66%
Khidmat Pengagihan9.35%
Teknologi Elektronik5.96%
Barang Tidak Tahan Lama5.35%
Perkhidmatan Industri5.33%
Tenaga Mineral4.87%
Mineral Bukan Tenaga4.76%
Pengangkutan4.62%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.52%
Khidmat Kesihatan4.28%
Perkhidmatan Pengguna3.70%
Perkhidmatan Teknologi3.55%
Dagangan Runcit3.48%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Dana bersama0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.56%
Eropah5.44%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DHLX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.51% saham dan Health Technology, dengan 9.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DHLX adalah American International Group, Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, bersamaan 8.88% dan 6.55% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DHLX adalah 34.08 M USD. Ia telah naik 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DHLX adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DHLX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DHLX dikeluarkan oleh Diamond Hill Investment Group, Inc. di bawah jenama Diamond Hill. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
DHLX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DHLX melabur dalam saham.
Harga DHLX telah jatuh sebanyak −0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.35%. Lihat lebih dinamik pada DHLX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.98% dalam setahun.
DHLX didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.