Statistik utama
Mengenai Cullen Enhanced Equity Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cullen Capital Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Tenaga Mineral
Saham99.42%
Kewangan20.42%
Teknologi Kesihatan13.63%
Barang Tidak Tahan Lama11.87%
Tenaga Mineral10.17%
Utiliti7.58%
Teknologi Elektronik6.29%
Komunikasi6.27%
Khidmat Pengagihan5.37%
Pengangkutan4.34%
Industri Pemprosesan4.27%
Perkhidmatan Teknologi3.16%
Pembuatan Pengeluar3.16%
Perkhidmatan Pengguna2.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Tunai0.77%
Rights & Warrants−0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.69%
Eropah9.31%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DIVP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.46% saham dan Health Technology, dengan 13.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVP adalah Medtronic Plc dan Cisco Systems, Inc., bersamaan 4.27% dan 4.09% dari portfolionya.
Dividen akhir DIVP adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 60.10%.
Aset di bawah pengurusan DIVP adalah 33.11 M USD. Ia telah turun 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVP adalah untuk 24.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DIVP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.07%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham DIVP dikeluarkan oleh Cullen Capital Management LLC di bawah jenama Cullen. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVP adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVP melabur dalam saham.
Harga DIVP telah jatuh sebanyak −2.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.09%. Lihat lebih dinamik pada DIVP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.08% dalam setahun.
DIVP didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.