Statistik utama
Mengenai The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF
Nisbah perbelanjaan
0.55%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga tarikh | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Tenaga Mineral
Saham97.99%
Kewangan19.85%
Teknologi Kesihatan16.80%
Barang Tidak Tahan Lama14.75%
Tenaga Mineral11.21%
Utiliti7.94%
Komunikasi6.92%
Teknologi Elektronik6.07%
Perkhidmatan Pengguna3.02%
Industri Pemprosesan2.35%
Perkhidmatan Teknologi2.27%
Pembuatan Pengeluar2.04%
Pengangkutan1.97%
Mineral Bukan Tenaga1.87%
Khidmat Pengagihan0.92%
Bon, Tunai & Lain-lain2.01%
Tunai2.02%
Rights & Warrants−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen