Statistik utama
Mengenai Dana Unconstrained Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham95.88%
Perkhidmatan Teknologi33.35%
Teknologi Elektronik19.26%
Teknologi Kesihatan9.50%
Kewangan7.84%
Dagangan Runcit6.78%
Pengangkutan4.76%
Pembuatan Pengeluar3.92%
Perkhidmatan Pengguna2.44%
Utiliti1.88%
Tenaga Mineral1.73%
Barang Tidak Tahan Lama1.32%
Perkhidmatan Industri1.19%
Mineral Bukan Tenaga0.66%
Industri Pemprosesan0.35%
Perkhidmatan Komersial0.33%
Khidmat Pengagihan0.27%
Komunikasi0.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.10%
Khidmat Kesihatan0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain4.12%
ETF3.88%
Tunai0.18%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.83%
Eropah1.12%
Amerika Latin0.03%
Asia0.03%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DUNK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 33.35% saham dan Electronic Technology, dengan 19.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DUNK adalah Microsoft Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 8.25% dan 5.20% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DUNK adalah 121.23 M USD. Ia telah naik 4.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DUNK adalah untuk 3.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DUNK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DUNK dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Dana. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DUNK adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DUNK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DUNK melabur dalam saham.
DUNK didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.