Statistik utama
Mengenai Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Pengedar
Fidelity Distributors Co. LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham98.19%
Kewangan24.99%
Pembuatan Pengeluar10.44%
Teknologi Kesihatan9.70%
Teknologi Elektronik7.91%
Barang Tidak Tahan Lama7.80%
Perkhidmatan Teknologi6.16%
Utiliti4.13%
Mineral Bukan Tenaga3.58%
Tenaga Mineral3.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.39%
Komunikasi3.36%
Industri Pemprosesan2.99%
Pengangkutan2.57%
Dagangan Runcit2.37%
Khidmat Pengagihan1.44%
Perkhidmatan Industri1.34%
Perkhidmatan Pengguna0.92%
Perkhidmatan Komersial0.77%
Khidmat Kesihatan0.73%
Lain-lain0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain1.81%
Dana bersama1.35%
Tunai0.23%
Kerajaan0.20%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah64.52%
Asia27.92%
Oceania6.00%
Timur Tengah0.80%
Amerika Utara0.75%
Afrika0.00%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FENI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.99% saham dan Producer Manufacturing, dengan 10.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FENI adalah ASML Holding NV dan Novartis AG, bersamaan 2.11% dan 1.78% dari portfolionya.
Dividen akhir FENI adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 36.05%.
Aset di bawah pengurusan FENI adalah 3.19 B USD. Ia telah naik 6.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FENI adalah untuk 1.24 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FENI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.66%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FENI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FENI adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FENI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FENI melabur dalam saham.
Harga FENI telah naik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.21%. Lihat lebih dinamik pada FENI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.83% dalam setahun.
FENI didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.