Mulakan
Nicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪163.97 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪105.84 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
8.09%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.010%
Jumlah saham belum jelas
‪8.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.04%

Mengenai Nicholas Fixed Income Alternative ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
Nicholas
Laman Utama
www.nicholasx.com/FIAX
Tarikh penubuhan
29 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi dana lindung nilai
Fokus
Pelbagai strategi
Niche
Pelbagai strategi
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.66%
Rights & Warrants2.75%
Tunai1.79%
Dana bersama0.80%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana