Nicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪61.09 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪28.64 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.69%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%

Mengenai Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Pengeluar
Tidal Investments LLC
Jenama
Nicholas
Nisbah perbelanjaan
1.04%
Laman Utama
www.nicholasx.com/FIAX
Tarikh penubuhan
29 Nov 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif

Pengelasan

Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi dana lindung nilai
Fokus
Pelbagai strategi
Niche
Pelbagai strategi
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 23 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.37%
Rights & Warrants0.78%
Tunai0.71%
Dana bersama0.14%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana