Statistik utama
Mengenai First Trust Value Line Dividend Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
Pengecam
3
ISINUS33734H1068
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.83%
Kewangan23.08%
Utiliti18.31%
Barang Tidak Tahan Lama11.68%
Teknologi Kesihatan6.76%
Perkhidmatan Teknologi6.11%
Pembuatan Pengeluar5.47%
Industri Pemprosesan5.09%
Teknologi Elektronik4.25%
Komunikasi3.02%
Perkhidmatan Industri3.00%
Pengangkutan2.53%
Tenaga Mineral2.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.68%
Dagangan Runcit1.68%
Khidmat Pengagihan1.65%
Khidmat Kesihatan1.26%
Perkhidmatan Pengguna1.24%
Mineral Bukan Tenaga0.43%
Perkhidmatan Komersial0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain0.17%
Tunai0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.01%
Eropah8.91%
Asia2.09%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.08% saham dan Utilities, dengan 18.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FVD adalah BCE Inc. dan Chevron Corporation, bersamaan 0.44% dan 0.44% dari portfolionya.
Dividen akhir FVD adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.94%.
Aset di bawah pengurusan FVD adalah 8.39 B USD. Ia telah turun 0.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FVD adalah untuk −1.39 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.35%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FVD dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FVD adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FVD mengikut Value Line Dividend (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FVD melabur dalam saham.
Harga FVD telah naik sebanyak 0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.36%. Lihat lebih dinamik pada FVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.68% dalam setahun.
FVD didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.