Statistik utama
Mengenai First Trust VL Dividend
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.89%
Utiliti17.99%
Kewangan13.94%
Barang Tidak Tahan Lama13.28%
Pembuatan Pengeluar8.03%
Teknologi Kesihatan7.28%
Industri Pemprosesan6.23%
Perkhidmatan Teknologi5.81%
Teknologi Elektronik5.46%
Pengangkutan4.94%
Komunikasi3.15%
Tenaga Mineral2.26%
Dagangan Runcit2.22%
Khidmat Pengagihan2.22%
Perkhidmatan Industri1.79%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.78%
Perkhidmatan Komersial1.29%
Khidmat Kesihatan0.92%
Perkhidmatan Pengguna0.88%
Mineral Bukan Tenaga0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.69%
Eropah9.08%
Asia2.22%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 17.99% saham dan Finance, dengan 13.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FVD adalah Nordson Corporation dan Medtronic Plc, bersamaan 0.48% dan 0.48% dari portfolionya.
Dividen akhir FVD adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.36%.
Aset di bawah pengurusan FVD adalah 9.02 B USD. Ia telah naik 0.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FVD adalah untuk −1.15 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.33%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FVD dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FVD adalah 0.61% bermaksud anda perlu membayar 0.61% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FVD mengikut Value Line Dividend (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FVD melabur dalam saham.
Harga FVD telah naik sebanyak 1.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.78%. Lihat lebih dinamik pada FVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.25% dalam setahun.
FVD didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.