Statistik utama
Mengenai Genter Capital Dividend Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OBP Capital LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham97.52%
Kewangan19.00%
Teknologi Elektronik15.30%
Teknologi Kesihatan14.74%
Barang Tidak Tahan Lama9.18%
Tenaga Mineral7.54%
Dagangan Runcit5.85%
Utiliti5.66%
Perkhidmatan Industri4.21%
Komunikasi3.75%
Industri Pemprosesan3.33%
Perkhidmatan Pengguna2.96%
Pengangkutan2.48%
Mineral Bukan Tenaga2.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.18%
Bon, Tunai & Lain-lain2.48%
Dana bersama2.10%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.89%
Eropah2.11%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GEND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.00% saham dan Electronic Technology, dengan 15.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GEND adalah Altria Group, Inc. dan Enbridge Inc., bersamaan 4.38% dan 4.21% dari portfolionya.
Dividen akhir GEND adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 24.55%.
Aset di bawah pengurusan GEND adalah 3.15 M USD. Ia telah naik 25.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GEND adalah untuk 2.92 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GEND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GEND dikeluarkan oleh The Mcivy Co. LLC di bawah jenama Genter Capital. ETF dilancarkan pada 27 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GEND adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GEND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GEND melabur dalam saham.
Harga GEND telah naik sebanyak 3.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.96%. Lihat lebih dinamik pada GEND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.32% dalam setahun.
GEND didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.