Statistik utama
Mengenai GMO US Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K6055
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham98.42%
Kewangan25.85%
Teknologi Kesihatan11.70%
Tenaga Mineral9.22%
Perkhidmatan Teknologi7.54%
Dagangan Runcit7.03%
Teknologi Elektronik5.59%
Pembuatan Pengeluar4.58%
Barang Tidak Tahan Lama4.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.41%
Perkhidmatan Pengguna4.20%
Khidmat Kesihatan3.57%
Komunikasi3.26%
Pengangkutan1.74%
Industri Pemprosesan1.35%
Perkhidmatan Komersial1.10%
Khidmat Pengagihan1.10%
Mineral Bukan Tenaga1.03%
Perkhidmatan Industri0.35%
Utiliti0.17%
Lain-lain0.10%
Bon, Tunai & Lain-lain1.58%
Tunai1.58%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.93%
Eropah2.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GMOV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.85% saham dan Health Technology, dengan 11.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GMOV adalah Exxon Mobil Corporation dan Johnson & Johnson, bersamaan 3.64% dan 3.51% dari portfolionya.
Dividen akhir GMOV adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 29.20%.
Aset di bawah pengurusan GMOV adalah 53.74 M USD. Ia telah naik 1.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GMOV adalah untuk 49.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GMOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.62%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GMOV dikeluarkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC di bawah jenama GMO. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GMOV adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GMOV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GMOV melabur dalam saham.
Harga GMOV telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.53%. Lihat lebih dinamik pada GMOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.73% dalam setahun.
GMOV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.