Statistik utama
Mengenai The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.29%
Kewangan29.15%
Teknologi Kesihatan11.65%
Tenaga Mineral7.78%
Dagangan Runcit7.18%
Teknologi Elektronik6.99%
Khidmat Kesihatan5.98%
Pembuatan Pengeluar5.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.98%
Perkhidmatan Teknologi3.89%
Barang Tidak Tahan Lama3.61%
Perkhidmatan Pengguna3.32%
Komunikasi3.06%
Industri Pemprosesan1.60%
Pengangkutan1.39%
Perkhidmatan Komersial1.18%
Khidmat Pengagihan1.17%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Lain-lain0.10%
Perkhidmatan Industri0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.71%
Tunai0.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.04%
Eropah1.96%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen