Statistik utama
Mengenai GQG US Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jul 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
GQG Partners LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2569
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan GQGU adalah 241.30 M USD. Ia telah naik 11.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GQGU adalah untuk 246.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GQGU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GQGU dikeluarkan oleh GQG Partners, Inc. di bawah jenama GQG Partners. ETF dilancarkan pada 14 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GQGU adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GQGU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GQGU didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.