Statistik utama
Mengenai iShares Morningstar Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2004
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengecam
3
ISIN US4642881092
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.82%
Kewangan20.61%
Perkhidmatan Teknologi14.67%
Teknologi Elektronik13.72%
Teknologi Kesihatan9.65%
Dagangan Runcit7.46%
Barang Tidak Tahan Lama5.21%
Tenaga Mineral4.13%
Pembuatan Pengeluar3.73%
Utiliti3.58%
Perkhidmatan Pengguna3.39%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.68%
Pengangkutan2.16%
Khidmat Kesihatan2.10%
Industri Pemprosesan1.68%
Perkhidmatan Industri1.50%
Komunikasi1.44%
Mineral Bukan Tenaga0.84%
Perkhidmatan Komersial0.76%
Khidmat Pengagihan0.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.99%
Eropah2.90%
Amerika Latin0.12%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ILCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.61% saham dan Technology Services, dengan 14.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ILCV adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.45% dan 6.19% dari portfolionya.
Dividen akhir ILCV adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.40 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.53%.
Aset di bawah pengurusan ILCV adalah 1.19 B USD. Ia telah naik 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ILCV adalah untuk 5.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ILCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.77%. Dividen akhir (19 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ILCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ILCV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ILCV mengikut Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ILCV melabur dalam saham.
Harga ILCV telah naik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.42%. Lihat lebih dinamik pada ILCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.65% dalam setahun.
ILCV didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.