Statistik utama
Mengenai iShares Morningstar Large-Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2004
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.47%
Kewangan21.27%
Teknologi Elektronik15.28%
Perkhidmatan Teknologi10.78%
Teknologi Kesihatan9.34%
Dagangan Runcit9.09%
Barang Tidak Tahan Lama6.43%
Tenaga Mineral4.72%
Utiliti3.90%
Pembuatan Pengeluar3.12%
Perkhidmatan Pengguna2.97%
Khidmat Kesihatan2.53%
Industri Pemprosesan2.01%
Komunikasi1.95%
Pengangkutan1.72%
Perkhidmatan Industri1.48%
Mineral Bukan Tenaga0.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.81%
Perkhidmatan Komersial0.69%
Khidmat Pengagihan0.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.76%
Eropah3.24%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ILCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.27% saham dan Electronic Technology, dengan 15.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ILCV adalah Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., bersamaan 6.09% dan 4.05% dari portfolionya.
Dividen akhir ILCV adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.38 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.37%.
Aset di bawah pengurusan ILCV adalah 1.00 B USD. Ia telah naik 1.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ILCV adalah untuk 20.73 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ILCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.06%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ILCV dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ILCV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ILCV mengikut Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ILCV melabur dalam saham.
Harga ILCV telah naik sebanyak 3.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.44%. Lihat lebih dinamik pada ILCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.82% dalam setahun.
ILCV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.