Statistik utama
Mengenai Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mei 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Rights & Warrants
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF70.00%
Rights & Warrants15.47%
Tunai14.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir IVOL adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.55%.
Aset di bawah pengurusan IVOL adalah 359.81 M USD. Ia telah naik 3.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IVOL adalah untuk −320.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IVOL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.51%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IVOL dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama Quadratic. ETF dilancarkan pada 13 Mei 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IVOL adalah 1.02% bermaksud anda perlu membayar 1.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IVOL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IVOL melabur dalam dana.
Harga IVOL telah jatuh sebanyak −2.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.85%. Lihat lebih dinamik pada IVOL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.76% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.76% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.40% dalam setahun.
IVOL didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.