Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪666.46 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪9.30 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%

Mengenai Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Pengeluar
China International Capital Corp. Ltd.
Jenama
Quadratic
Nisbah perbelanjaan
1.03%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mei 2019
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 25 April 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF79.11%
Rights & Warrants13.09%
Tunai7.80%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana