Statistik utama
Mengenai Jensen Quality Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Jensen Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G5624
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham95.17%
Perkhidmatan Teknologi33.14%
Teknologi Elektronik20.32%
Teknologi Kesihatan13.95%
Kewangan7.04%
Dagangan Runcit5.77%
Perkhidmatan Industri3.69%
Barang Tidak Tahan Lama3.22%
Industri Pemprosesan3.00%
Perkhidmatan Komersial2.57%
Perkhidmatan Pengguna2.48%
Bon, Tunai & Lain-lain4.83%
Tunai2.68%
Dana bersama2.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JGRW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 33.14% saham dan Electronic Technology, dengan 20.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JGRW adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.74% dan 8.44% dari portfolionya.
Dividen akhir JGRW adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 48.75%.
Aset di bawah pengurusan JGRW adalah 111.56 M USD. Ia telah naik 49.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JGRW adalah untuk 44.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JGRW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.69%. Dividen akhir (17 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham JGRW dikeluarkan oleh Jensen Investment Management, Inc. di bawah jenama Jensen. ETF dilancarkan pada 13 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JGRW adalah 0.57% bermaksud anda perlu membayar 0.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JGRW mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JGRW melabur dalam saham.
Harga JGRW telah jatuh sebanyak −1.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.54%. Lihat lebih dinamik pada JGRW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
JGRW didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.