Statistik utama
Mengenai KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengecam
3
ISIN US5007672158
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
ETF
Tunai
Saham66.98%
Kewangan44.20%
Pengangkutan7.63%
Mineral Bukan Tenaga7.29%
Industri Pemprosesan4.25%
Barang Tidak Tahan Lama1.63%
Teknologi Kesihatan1.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.72%
Pembuatan Pengeluar0.17%
Dagangan Runcit0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain33.02%
ETF22.34%
Tunai10.67%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KPHO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 44.20% saham dan Transportation, dengan 7.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Ya, KPHO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.11%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham KPHO dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama KraneShares. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KPHO adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KPHO mengikut Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KPHO melabur dalam saham.
Harga KPHO telah naik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.94%. Lihat lebih dinamik pada KPHO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.34% dalam setahun.
KPHO didagangkan pada premium (0.92%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.