Statistik utama
Mengenai Macquarie Focused Large Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559274098
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.74%
Perkhidmatan Teknologi39.59%
Teknologi Elektronik24.72%
Kewangan11.63%
Dagangan Runcit6.61%
Teknologi Kesihatan4.05%
Khidmat Kesihatan3.53%
Perkhidmatan Industri3.21%
Perkhidmatan Komersial2.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Barang Tidak Tahan Lama1.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Dana bersama0.25%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.85%
Eropah2.15%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LRGG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 39.59% saham dan Electronic Technology, dengan 24.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LRGG adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 15.84% dan 15.13% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LRGG adalah 403.26 M USD. Ia telah naik 1.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LRGG adalah untuk 342.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LRGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.12%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LRGG dikeluarkan oleh Macquarie Group Ltd. di bawah jenama Macquarie. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LRGG adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LRGG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LRGG melabur dalam saham.
Harga LRGG telah jatuh sebanyak −1.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.34%. Lihat lebih dinamik pada LRGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.00% dalam setahun.
LRGG didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.