Statistik utama
Mengenai Matrix Advisors Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8125
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.53%
Kewangan25.78%
Perkhidmatan Teknologi20.11%
Teknologi Elektronik12.37%
Teknologi Kesihatan8.77%
Dagangan Runcit8.31%
Perkhidmatan Komersial6.87%
Pembuatan Pengeluar6.25%
Barang Tidak Tahan Lama5.44%
Pengangkutan2.91%
Perkhidmatan Pengguna2.71%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Dana bersama0.45%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.74%
Eropah3.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MAVF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.78% saham dan Technology Services, dengan 20.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MAVF adalah Alphabet Inc. Class C dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.94% dan 7.71% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MAVF adalah 80.79 M USD. Ia telah naik 2.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MAVF adalah untuk 281.97 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MAVF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MAVF dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Matrix. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MAVF adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MAVF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MAVF melabur dalam saham.
MAVF didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.