Statistik utama
Mengenai Advisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Regan Capital LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized54.37%
Kerajaan47.29%
Tunai−1.65%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MBSX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 54.37% saham dan Government, dengan 47.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan MBSX adalah 10.13 M USD. Ia telah naik 14.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MBSX adalah untuk 10.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MBSX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.03%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MBSX dikeluarkan oleh Regan Capital LLC di bawah jenama Regan. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MBSX adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MBSX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MBSX melabur dalam bon.
MBSX didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.