Statistik utama
Mengenai Ballast Small/Mid Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Ballast Asset Management LP
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5509
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Komersial
Saham97.88%
Kewangan13.35%
Perkhidmatan Komersial13.24%
Tenaga Mineral8.54%
Mineral Bukan Tenaga8.11%
Teknologi Elektronik7.32%
Industri Pemprosesan6.95%
Khidmat Pengagihan6.78%
Teknologi Kesihatan5.81%
Pembuatan Pengeluar5.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.51%
Perkhidmatan Teknologi5.06%
Perkhidmatan Pengguna3.17%
Barang Tidak Tahan Lama2.96%
Pengangkutan1.96%
Dagangan Runcit1.72%
Komunikasi0.90%
Utiliti0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain2.12%
Tunai2.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.85%
Eropah3.41%
Amerika Latin0.74%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MGMT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 13.35% saham dan Commercial Services, dengan 13.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MGMT adalah Climb Global Solutions, Inc. dan Natural Resource Partners L.P., bersamaan 4.92% dan 4.81% dari portfolionya.
Dividen akhir MGMT adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.43 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 101.12%.
Aset di bawah pengurusan MGMT adalah 160.09 M USD. Ia telah naik 1.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MGMT adalah untuk −15.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MGMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.49%. Dividen akhir (6 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MGMT dikeluarkan oleh Inverdale Capital Management LLC di bawah jenama Ballast. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MGMT adalah 1.10% bermaksud anda perlu membayar 1.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MGMT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MGMT melabur dalam saham.
Harga MGMT telah naik sebanyak 2.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.32%. Lihat lebih dinamik pada MGMT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.79% dalam setahun.
MGMT didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.