Statistik utama
Mengenai Ballast Small/Mid Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Ballast Asset Management LP
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Komersial
Saham98.13%
Kewangan14.31%
Perkhidmatan Komersial13.52%
Tenaga Mineral9.36%
Mineral Bukan Tenaga8.28%
Industri Pemprosesan7.34%
Perkhidmatan Teknologi6.67%
Khidmat Pengagihan6.33%
Teknologi Elektronik6.12%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.10%
Teknologi Kesihatan5.08%
Pembuatan Pengeluar3.98%
Barang Tidak Tahan Lama3.76%
Perkhidmatan Pengguna2.51%
Dagangan Runcit2.15%
Pengangkutan1.90%
Lain-lain0.97%
Utiliti0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain1.87%
Tunai1.87%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.22%
Eropah1.72%
Amerika Latin1.18%
Timur Tengah0.88%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MGMT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 14.31% saham dan Commercial Services, dengan 13.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MGMT adalah Natural Resource Partners L.P. dan Climb Global Solutions, Inc., bersamaan 5.19% dan 4.70% dari portfolionya.
Dividen akhir MGMT adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.43 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 101.12%.
Aset di bawah pengurusan MGMT adalah 147.54 M USD. Ia telah naik 5.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MGMT adalah untuk 1.23 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MGMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.55%. Dividen akhir (6 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MGMT dikeluarkan oleh Inverdale Capital Management LLC di bawah jenama Ballast. ETF dilancarkan pada 2 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MGMT adalah 1.10% bermaksud anda perlu membayar 1.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MGMT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MGMT melabur dalam saham.
Harga MGMT telah naik sebanyak 4.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.20%. Lihat lebih dinamik pada MGMT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.93% dalam setahun.
MGMT didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.