Statistik utama
Mengenai MUFG Japan Small Cap Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7799
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Industri
Saham99.12%
Pembuatan Pengeluar20.01%
Kewangan13.65%
Teknologi Elektronik11.43%
Perkhidmatan Industri11.03%
Perkhidmatan Teknologi7.14%
Perkhidmatan Pengguna5.99%
Industri Pemprosesan4.19%
Teknologi Kesihatan4.13%
Perkhidmatan Komersial3.81%
Dagangan Runcit3.75%
Barang Tidak Tahan Lama3.56%
Mineral Bukan Tenaga2.96%
Khidmat Pengagihan2.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.54%
Komunikasi1.03%
Tenaga Mineral0.92%
Utiliti0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.88%
Tunai0.88%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MJSC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 20.01% saham dan Finance, dengan 13.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MJSC adalah Kandenko Co., Ltd. dan Penta-Ocean Construction Co., Ltd., bersamaan 2.19% dan 2.15% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MJSC adalah 19.74 M USD. Ia telah naik 5.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MJSC adalah untuk 19.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MJSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MJSC dikeluarkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. di bawah jenama MUFG. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MJSC adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MJSC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MJSC melabur dalam saham.
MJSC didagangkan pada premium (1.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.