Statistik utama
Mengenai MUFG Japan Small Cap Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US75526L7799
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Teknologi Elektronik
Saham99.47%
Pembuatan Pengeluar17.91%
Kewangan14.68%
Perkhidmatan Industri11.21%
Teknologi Elektronik10.58%
Perkhidmatan Teknologi6.46%
Perkhidmatan Pengguna6.24%
Industri Pemprosesan5.85%
Dagangan Runcit4.08%
Teknologi Kesihatan3.81%
Barang Tidak Tahan Lama3.74%
Perkhidmatan Komersial3.55%
Mineral Bukan Tenaga3.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.98%
Khidmat Pengagihan2.95%
Komunikasi0.89%
Tenaga Mineral0.85%
Utiliti0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain0.53%
Tunai0.53%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MJSC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 17.91% saham dan Finance, dengan 14.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MJSC adalah Kandenko Co., Ltd. dan Shizuoka Financial Group, Inc., bersamaan 2.29% dan 2.13% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MJSC adalah 20.23 M USD. Ia telah naik 0.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MJSC adalah untuk 18.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MJSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.61%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham MJSC dikeluarkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. di bawah jenama MUFG. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MJSC adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MJSC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MJSC melabur dalam saham.
Harga MJSC telah naik sebanyak 6.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.45%. Lihat lebih dinamik pada MJSC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.59% dalam setahun.
MJSC didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.