Statistik utama
Mengenai Investment Managers Series Trust II AXS Green Alpha ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
AXS Investments LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.89%
Teknologi Elektronik25.98%
Pembuatan Pengeluar19.63%
Kewangan16.29%
Perkhidmatan Teknologi10.44%
Dagangan Runcit8.99%
Teknologi Kesihatan7.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.99%
Utiliti2.61%
Komunikasi1.45%
Mineral Bukan Tenaga1.34%
Industri Pemprosesan0.64%
Khidmat Kesihatan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain2.11%
Dana bersama1.14%
Tunai0.97%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.84%
Eropah16.68%
Asia16.48%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NXTE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.98% saham dan Producer Manufacturing, dengan 19.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NXTE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan International Business Machines Corporation, bersamaan 8.37% dan 6.72% dari portfolionya.
Dividen akhir NXTE adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 156.96%.
Aset di bawah pengurusan NXTE adalah 45.56 M USD. Ia telah naik 4.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NXTE adalah untuk −7.14 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NXTE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.50%. Dividen akhir (30 Sep 2024) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NXTE dikeluarkan oleh SR Partners LLC di bawah jenama AXS Investments. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NXTE adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NXTE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NXTE melabur dalam saham.
Harga NXTE telah naik sebanyak 3.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.76%. Lihat lebih dinamik pada NXTE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.07% dalam setahun.
NXTE didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.