Statistik utama
Mengenai Oakmark U.S. Large Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Harris Associates LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.26%
Kewangan39.72%
Perkhidmatan Teknologi9.28%
Tenaga Mineral9.13%
Perkhidmatan Pengguna8.64%
Teknologi Kesihatan6.20%
Perkhidmatan Komersial4.29%
Barang Tidak Tahan Lama3.96%
Teknologi Elektronik3.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.17%
Pengangkutan3.14%
Industri Pemprosesan2.59%
Pembuatan Pengeluar2.35%
Khidmat Pengagihan2.06%
Khidmat Kesihatan1.42%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.74%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.33%
Eropah6.67%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OAKM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.72% saham dan Technology Services, dengan 9.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OAKM adalah Alphabet Inc. Class A dan Citigroup Inc., bersamaan 6.14% dan 4.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan OAKM adalah 688.16 M USD. Ia telah naik 12.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OAKM adalah untuk 595.65 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OAKM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.04%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.01 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OAKM dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Oakmark. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OAKM adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OAKM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OAKM melabur dalam saham.
Harga OAKM telah naik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.87%. Lihat lebih dinamik pada OAKM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.79% dalam setahun.
OAKM didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.