Statistik utama
Mengenai OneAscent Large Cap Core ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.34%
Teknologi Elektronik23.32%
Perkhidmatan Teknologi21.04%
Kewangan14.15%
Dagangan Runcit8.99%
Teknologi Kesihatan5.97%
Pembuatan Pengeluar4.66%
Perkhidmatan Pengguna3.53%
Barang Tidak Tahan Lama3.28%
Pengangkutan2.74%
Utiliti2.22%
Tenaga Mineral2.09%
Komunikasi2.08%
Perkhidmatan Komersial1.71%
Industri Pemprosesan1.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.96%
Khidmat Kesihatan0.57%
Perkhidmatan Industri0.50%
Mineral Bukan Tenaga0.16%
Khidmat Pengagihan0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.66%
Tunai0.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.18%
Eropah1.82%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OALC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.32% saham dan Technology Services, dengan 21.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OALC adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.80% dan 6.99% dari portfolionya.
Dividen akhir OALC adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.69%.
Aset di bawah pengurusan OALC adalah 167.81 M USD. Ia telah naik 10.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OALC adalah untuk 25.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OALC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.60%. Dividen akhir (6 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OALC dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 16 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OALC adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OALC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OALC melabur dalam saham.
Harga OALC telah naik sebanyak 2.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.87%. Lihat lebih dinamik pada OALC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.69% dalam setahun.
OALC didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.