OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪150.93 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪13.31 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.62%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪4.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai OneAscent Large Cap Core ETF


Pengeluar
Oneascent Holdings LLC
Jenama
Oneascent
Tarikh penubuhan
16 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
OneAscent Investment Solutions LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.36%
Teknologi Elektronik22.32%
Perkhidmatan Teknologi20.66%
Kewangan14.84%
Dagangan Runcit9.31%
Teknologi Kesihatan6.39%
Pembuatan Pengeluar4.43%
Perkhidmatan Pengguna3.53%
Barang Tidak Tahan Lama3.53%
Pengangkutan2.74%
Utiliti2.21%
Komunikasi2.19%
Tenaga Mineral2.09%
Perkhidmatan Komersial1.86%
Industri Pemprosesan1.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.96%
Perkhidmatan Industri0.49%
Khidmat Kesihatan0.26%
Khidmat Pengagihan0.15%
Mineral Bukan Tenaga0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.64%
Tunai0.64%
Pecahan saham serantau
98%1%
Amerika Utara98.16%
Eropah1.84%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


OALC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.32% saham dan Technology Services, dengan 20.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OALC adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.66% dan 7.12% dari portfolionya.
Dividen akhir OALC adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.69%.
Aset di bawah pengurusan OALC adalah ‪150.93 M‬ USD. Ia telah naik 1.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OALC adalah untuk ‪13.31 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OALC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.62%. Dividen akhir (6 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham OALC dikeluarkan oleh Oneascent Holdings LLC di bawah jenama Oneascent. ETF dilancarkan pada 16 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan OALC adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OALC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OALC melabur dalam saham.
Harga OALC telah jatuh sebanyak −0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.38%. Lihat lebih dinamik pada OALC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.17% dalam setahun.
OALC didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.