Statistik utama
Mengenai Obra Defensive High Yield ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Obra Fund Management LLC
Pengedar
Capital Investment Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.87%
Tunai3.38%
Dana bersama1.75%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.68%
Eropah7.55%
Timur Tengah0.94%
Oceania0.83%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan ODHY adalah 5.11 M USD. Ia telah naik 2.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ODHY adalah untuk 100.19 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ODHY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ODHY dikeluarkan oleh Reverence Capital Partners LLC di bawah jenama Obra. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ODHY adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ODHY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ODHY melabur dalam bon.
ODHY didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.