Statistik utama
Mengenai AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A1988
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.11%
Dana bersama2.00%
Berstruktur0.79%
Tunai0.79%
Lain-lain0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.44%
Eropah3.56%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir PFLD adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan PFLD adalah 495.33 M USD. Ia telah naik 0.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PFLD adalah untuk 108.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PFLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.97%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PFLD dikeluarkan oleh Sun Life Financial, Inc. di bawah jenama AAM. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PFLD adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PFLD mengikut ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PFLD melabur dalam bon.
Harga PFLD telah naik sebanyak 0.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.74%. Lihat lebih dinamik pada PFLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.61% dalam setahun.
PFLD didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.