Statistik utama
Mengenai Putnam Focused Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Putnam Investment Management LLC
Pengedar
Franklin Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.62%
Kewangan24.88%
Teknologi Elektronik8.80%
Teknologi Kesihatan8.34%
Dagangan Runcit8.24%
Tenaga Mineral6.59%
Barang Tidak Tahan Lama5.87%
Perkhidmatan Teknologi5.29%
Utiliti4.99%
Pengangkutan4.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.86%
Pembuatan Pengeluar3.58%
Perkhidmatan Pengguna3.56%
Khidmat Pengagihan2.76%
Mineral Bukan Tenaga2.09%
Industri Pemprosesan1.85%
Komunikasi1.59%
Khidmat Kesihatan1.29%
Bon, Tunai & Lain-lain2.38%
Tunai2.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.23%
Eropah5.77%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PVAL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.88% saham dan Electronic Technology, dengan 8.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PVAL adalah Citigroup Inc. dan Walmart Inc., bersamaan 4.76% dan 3.78% dari portfolionya.
Dividen akhir PVAL adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 27.86%.
Aset di bawah pengurusan PVAL adalah 4.11 B USD. Ia telah naik 8.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PVAL adalah untuk 2.81 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.24%. Dividen akhir (9 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham PVAL dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Putnam. ETF dilancarkan pada 25 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PVAL adalah 0.56% bermaksud anda perlu membayar 0.56% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PVAL melabur dalam saham.
Harga PVAL telah naik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.30%. Lihat lebih dinamik pada PVAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.58% dalam setahun.
PVAL didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.