FlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index FundFlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪149.05 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.91 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪2.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.08%

Mengenai FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund


Jenama
FlexShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jul 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.90%
Perkhidmatan Teknologi20.18%
Teknologi Elektronik16.11%
Kewangan13.03%
Teknologi Kesihatan11.25%
Barang Tidak Tahan Lama6.84%
Utiliti6.27%
Dagangan Runcit4.51%
Perkhidmatan Pengguna3.72%
Komunikasi3.32%
Tenaga Mineral3.24%
Industri Pemprosesan3.13%
Mineral Bukan Tenaga2.74%
Perkhidmatan Industri2.11%
Khidmat Kesihatan1.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.74%
Pengangkutan0.64%
Khidmat Pengagihan0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Kerajaan0.10%
Pecahan saham serantau
96%2%0.8%
Amerika Utara96.88%
Eropah2.34%
Timur Tengah0.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


QLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.18% saham dan Electronic Technology, dengan 16.11% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak QLV adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.97% dan 5.71% dari portfolionya.
Dividen akhir QLV adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.65%.
Aset di bawah pengurusan QLV adalah ‪149.05 M‬ USD. Ia telah naik 3.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana QLV adalah untuk ‪2.91 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, QLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.57%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham QLV dikeluarkan oleh Northern Trust Corp. di bawah jenama FlexShares. ETF dilancarkan pada 15 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QLV adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QLV mengikut NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QLV melabur dalam saham.
Harga QLV telah naik sebanyak 2.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.79%. Lihat lebih dinamik pada QLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.60% dalam setahun.
QLV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.