The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai The Advisors' Inner Circle Fund III Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham97.44%
Perkhidmatan Teknologi21.11%
Teknologi Elektronik12.58%
Kewangan11.99%
Dagangan Runcit9.38%
Teknologi Kesihatan9.14%
Pembuatan Pengeluar7.50%
Barang Tidak Tahan Lama4.61%
Komunikasi4.30%
Khidmat Kesihatan3.29%
Pengangkutan3.08%
Khidmat Pengagihan2.72%
Perkhidmatan Komersial2.22%
Mineral Bukan Tenaga1.57%
Tenaga Mineral1.26%
Utiliti0.87%
Perkhidmatan Industri0.66%
Perkhidmatan Pengguna0.59%
Industri Pemprosesan0.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain2.56%
Lain-lain2.24%
Tunai0.32%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara77.76%
Eropah14.13%
Asia6.06%
Oceania1.75%
Timur Tengah0.30%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAYD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.11% saham dan Electronic Technology, dengan 12.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RAYD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.97% dan 5.32% dari portfolionya.
Dividen akhir RAYD adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 30.34%.
Aset di bawah pengurusan RAYD adalah 70.62 M USD. Ia telah naik 5.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAYD adalah untuk 8.99 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAYD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.89%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYD dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYD adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYD melabur dalam saham.
Harga RAYD telah naik sebanyak 1.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.08%. Lihat lebih dinamik pada RAYD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.50% dalam setahun.
RAYD didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.