Statistik utama
Mengenai Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengecam
3
ISIN US00775Y3559
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Kewangan
Saham99.61%
Pembuatan Pengeluar23.59%
Industri Pemprosesan11.17%
Kewangan10.13%
Barang Tidak Tahan Lama9.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.33%
Perkhidmatan Teknologi7.21%
Perkhidmatan Pengguna5.80%
Dagangan Runcit5.15%
Khidmat Pengagihan3.90%
Perkhidmatan Industri3.32%
Teknologi Elektronik3.29%
Komunikasi2.65%
Teknologi Kesihatan2.43%
Perkhidmatan Komersial1.98%
Bon, Tunai & Lain-lain0.39%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAYJ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 23.59% saham dan Process Industries, dengan 11.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak RAYJ adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Toyota Motor Corp., bersamaan 6.57% dan 5.29% dari portfolionya.
Dividen akhir RAYJ adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.51 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 935.35%.
Aset di bawah pengurusan RAYJ adalah 22.61 M USD. Ia telah naik 44.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAYJ adalah untuk −12.22 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAYJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.46%. Dividen akhir (7 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.56 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYJ dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 4 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYJ adalah 0.72% bermaksud anda perlu membayar 0.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYJ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYJ melabur dalam saham.
Harga RAYJ telah naik sebanyak 5.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.27%. Lihat lebih dinamik pada RAYJ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 32.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 32.66% dalam setahun.
RAYJ didagangkan pada premium (1.80%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.