Statistik utama
Mengenai Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.81%
Pembuatan Pengeluar20.63%
Barang Tidak Tahan Lama16.55%
Perkhidmatan Teknologi9.23%
Industri Pemprosesan8.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.66%
Perkhidmatan Pengguna6.93%
Dagangan Runcit6.74%
Perkhidmatan Komersial6.12%
Kewangan5.73%
Teknologi Elektronik4.53%
Komunikasi2.79%
Teknologi Kesihatan2.53%
Khidmat Pengagihan2.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAYJ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 20.63% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 16.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak RAYJ adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Fujikura Ltd, bersamaan 5.73% dan 5.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RAYJ adalah 15.78 M USD. Ia telah naik 11.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAYJ adalah untuk −19.07 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAYJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.64%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYJ dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 4 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYJ adalah 0.72% bermaksud anda perlu membayar 0.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYJ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYJ melabur dalam saham.
Harga RAYJ telah naik sebanyak 3.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 23.57%. Lihat lebih dinamik pada RAYJ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.01% dalam setahun.
RAYJ didagangkan pada premium (1.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.