Statistik utama
Mengenai Rockefeller Global Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.64%
Kewangan22.13%
Teknologi Elektronik17.08%
Perkhidmatan Teknologi16.65%
Pembuatan Pengeluar8.75%
Dagangan Runcit7.95%
Teknologi Kesihatan6.95%
Tenaga Mineral3.67%
Perkhidmatan Komersial3.36%
Perkhidmatan Industri2.98%
Komunikasi2.52%
Industri Pemprosesan2.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.95%
Utiliti1.19%
Mineral Bukan Tenaga1.13%
Pengangkutan1.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara57.54%
Eropah22.39%
Asia19.30%
Amerika Latin0.76%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RGEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.13% saham dan Electronic Technology, dengan 17.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RGEF adalah Microsoft Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 5.38% dan 4.12% dari portfolionya.
Dividen akhir RGEF adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.07%.
Aset di bawah pengurusan RGEF adalah 720.04 M USD. Ia telah naik 1.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RGEF adalah untuk −86.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RGEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.97%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RGEF dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Rockefeller Capital Management. ETF dilancarkan pada 25 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RGEF adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RGEF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RGEF melabur dalam saham.
Harga RGEF telah naik sebanyak 1.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.80%. Lihat lebih dinamik pada RGEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.49% dalam setahun.
RGEF didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.