Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham100.12%
Kewangan38.42%
Tenaga Mineral16.41%
Khidmat Kesihatan7.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.78%
Dagangan Runcit5.77%
Perkhidmatan Pengguna4.45%
Komunikasi3.48%
Pengangkutan3.03%
Khidmat Pengagihan3.00%
Industri Pemprosesan2.33%
Utiliti2.14%
Barang Tidak Tahan Lama1.44%
Perkhidmatan Industri1.24%
Teknologi Elektronik1.05%
Mineral Bukan Tenaga0.88%
Perkhidmatan Komersial0.76%
Perkhidmatan Teknologi0.57%
Pembuatan Pengeluar0.56%
Teknologi Kesihatan0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.12%
Tunai−0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.75%
Eropah2.25%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPVU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.46% saham dan Energy Minerals, dengan 16.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPVU adalah Bank of America Corp dan Exxon Mobil Corporation, bersamaan 5.33% dan 4.92% dari portfolionya.
Dividen akhir SPVU adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.08%.
Aset di bawah pengurusan SPVU adalah 109.80 M USD. Ia telah naik 3.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPVU adalah untuk −5.38 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPVU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.51%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPVU dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPVU adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPVU mengikut S&P 500 Enhanced Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPVU melabur dalam saham.
Harga SPVU telah naik sebanyak 9.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.31%. Lihat lebih dinamik pada SPVU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.21% dalam setahun.
SPVU didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.