Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price Dividend Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc.
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.19%
Kewangan21.58%
Teknologi Elektronik20.40%
Perkhidmatan Teknologi10.96%
Teknologi Kesihatan8.26%
Dagangan Runcit5.34%
Barang Tidak Tahan Lama5.26%
Pembuatan Pengeluar3.98%
Utiliti3.26%
Industri Pemprosesan3.25%
Tenaga Mineral3.22%
Perkhidmatan Pengguna3.13%
Khidmat Kesihatan2.05%
Perkhidmatan Industri2.05%
Pengangkutan2.03%
Khidmat Pengagihan1.18%
Komunikasi1.04%
Perkhidmatan Komersial0.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.81%
Dana bersama1.84%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.29%
Eropah6.99%
Asia0.73%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TDVG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.59% saham dan Electronic Technology, dengan 20.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TDVG adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.74% dan 4.47% dari portfolionya.
Dividen akhir TDVG adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.70%.
Aset di bawah pengurusan TDVG adalah 1.08 B USD. Ia telah naik 2.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDVG adalah untuk 317.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.03%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TDVG dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TDVG adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDVG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDVG melabur dalam saham.
Harga TDVG telah naik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.99%. Lihat lebih dinamik pada TDVG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.03% dalam setahun.
TDVG didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.