Statistik utama
Mengenai The Timothy Plan Timothy Plan Market Neutral ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham90.33%
Kewangan21.88%
Utiliti17.79%
Tenaga Mineral7.51%
Perkhidmatan Industri7.14%
Industri Pemprosesan6.30%
Pembuatan Pengeluar4.36%
Pengangkutan3.68%
Barang Tidak Tahan Lama3.23%
Mineral Bukan Tenaga3.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.87%
Dagangan Runcit2.60%
Perkhidmatan Pengguna2.43%
Komunikasi2.33%
Perkhidmatan Komersial1.60%
Khidmat Pengagihan0.94%
Teknologi Elektronik0.84%
Teknologi Kesihatan0.73%
Lain-lain0.35%
Khidmat Kesihatan0.32%
Perkhidmatan Teknologi0.25%
Bon, Tunai & Lain-lain9.67%
Tunai9.67%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir TPMN adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 57.99%.
Ya, TPMN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (10 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPMN dikeluarkan oleh Timothy Partners Ltd. di bawah jenama Timothy. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TPMN adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPMN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPMN melabur dalam saham.
Harga TPMN telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.95%. Lihat lebih dinamik pada TPMN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.77% dalam setahun.
TPMN didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.