CoreValues America First Technology ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CoreValues America First Technology ETF
Laman Utama
www.cvafunds.com/usmd
Tarikh penubuhan
6 Feb 2026
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US88636W6277
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.82%
Teknologi Elektronik47.70%
Perkhidmatan Teknologi26.13%
Teknologi Kesihatan9.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.89%
Dagangan Runcit4.42%
Pembuatan Pengeluar3.64%
Utiliti2.99%
Komunikasi0.28%
Mineral Bukan Tenaga0.20%
Industri Pemprosesan0.19%
Khidmat Pengagihan0.12%
Perkhidmatan Industri0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.47%
Eropah2.28%
Timur Tengah0.17%
Asia0.08%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 47.70% saham dan Technology Services, dengan 26.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USMD adalah Johnson & Johnson dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 5.71% dan 5.12% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USMD adalah 980.00 K USD.
Aliran dana USMD adalah untuk 979.98 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USMD dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama CoreValues Alpha. ETF dilancarkan pada 6 Feb 2026 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan USMD adalah 0.87% bermaksud anda perlu membayar 0.87% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USMD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USMD melabur dalam saham.
USMD didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.