Statistik utama
Mengenai Invesco Variable Rate Preferred ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8704
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.17%
Berstruktur0.60%
Dana bersama0.22%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.28%
Eropah4.72%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VRP adalah Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB- dan Bank of America Corporation 6.625% PERP, bersamaan 1.35% dan 1.21% dari portfolionya.
Dividen akhir VRP adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.95%.
Aset di bawah pengurusan VRP adalah 2.28 B USD. Ia telah naik 0.61% sepanjang bulan lepas.
Ya, VRP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.90%. Dividen akhir (24 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VRP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VRP adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VRP mengikut ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VRP melabur dalam bon.
Harga VRP telah jatuh sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.78%. Lihat lebih dinamik pada VRP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
VRP didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.