Statistik utama
Mengenai Invesco Variable Rate Preferred ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2014
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.35%
Dana bersama2.01%
Berstruktur0.63%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.33%
Eropah5.67%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir VRP adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.98%.
Aset di bawah pengurusan VRP adalah 2.06 B USD. Ia telah naik 1.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VRP adalah untuk 309.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VRP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.82%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VRP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VRP adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VRP mengikut ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VRP melabur dalam bon.
Harga VRP telah naik sebanyak 1.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.55%. Lihat lebih dinamik pada VRP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.63% dalam setahun.
VRP didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.