Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Apr 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.98%
Kewangan25.25%
Utiliti20.18%
Barang Tidak Tahan Lama14.31%
Teknologi Kesihatan8.00%
Perkhidmatan Teknologi7.74%
Dagangan Runcit3.95%
Khidmat Pengagihan3.87%
Teknologi Elektronik3.87%
Industri Pemprosesan3.20%
Perkhidmatan Industri2.15%
Pembuatan Pengeluar1.88%
Perkhidmatan Pengguna1.84%
Pengangkutan0.96%
Khidmat Kesihatan0.93%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Komunikasi0.92%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.95%
Eropah6.05%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XRLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.25% saham dan Utilities, dengan 20.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XRLV adalah Evergy, Inc. dan Coca-Cola Company, bersamaan 1.26% dan 1.25% dari portfolionya.
Dividen akhir XRLV adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.05%.
Aset di bawah pengurusan XRLV adalah 44.72 M USD. Ia telah turun 1.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XRLV adalah untuk −631.75 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XRLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.93%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XRLV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 9 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XRLV adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XRLV mengikut S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XRLV melabur dalam saham.
Harga XRLV telah naik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.60%. Lihat lebih dinamik pada XRLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.72% dalam setahun.
XRLV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.