Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 1GOV adalah Australia 2.75% 21-NOV-2029 dan Australia 3.25% 21-APR-2029, bersamaan 11.05% dan 9.24% dari portfolionya.
Dividen akhir 1GOV adalah bersamaan dengan 0.12 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 1GOV adalah 22.98 M AUD. Ia telah naik 0.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1GOV adalah untuk 11.39 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1GOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.65%. Dividen akhir (16 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 1GOV dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
1GOV mengikut S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1GOV melabur dalam bon.
Harga 1GOV telah jatuh sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.66%. Lihat lebih dinamik pada 1GOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.39% dalam setahun.
1GOV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.