Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪22.98 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪11.39 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.65%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪440.04 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2023
Indeks dijejak
S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
100%
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 1GOV adalah Australia 2.75% 21-NOV-2029 dan Australia 3.25% 21-APR-2029, bersamaan 11.05% dan 9.24% dari portfolionya.
Dividen akhir 1GOV adalah bersamaan dengan 0.12 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 1GOV adalah ‪22.98 M‬ AUD. Ia telah naik 0.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1GOV adalah untuk ‪11.39 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1GOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.65%. Dividen akhir (16 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 1GOV dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
1GOV mengikut S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1GOV melabur dalam bon.
Harga 1GOV telah jatuh sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.66%. Lihat lebih dinamik pada 1GOV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.77% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.39% dalam setahun.
1GOV didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.