BETAAEBD ETF UNITSBETAAEBD ETF UNITSBETAAEBD ETF UNITS

BETAAEBD ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪46.48 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪41.99 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪900.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.34%

Mengenai BETAAEBD ETF UNITS


Pengeluar
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Jenama
BetaShares
Tarikh penubuhan
4 Nov 2024
Indeks dijejak
Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000357675

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain96.67%
Kerajaan72.85%
Korporat23.82%
Pecahan saham serantau
62%20%16%0.8%0.6%
Oceania62.12%
Amerika Utara20.01%
Eropah16.54%
Afrika0.77%
Asia0.57%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AEBD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 72.85% saham dan Corporate, dengan 23.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak AEBD adalah Australia 2.75% 21-JUN-2035 dan Australia 3.75% 21-APR-2037, bersamaan 1.53% dan 1.51% dari portfolionya.
Dividen akhir AEBD adalah bersamaan dengan 0.16 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan AEBD adalah ‪46.48 M‬ AUD. Ia telah naik 5.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AEBD adalah untuk ‪41.99 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AEBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AEBD dikeluarkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. di bawah jenama BetaShares. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AEBD adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AEBD mengikut Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AEBD melabur dalam bon.
Harga AEBD telah naik sebanyak 0.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.28%. Lihat lebih dinamik pada AEBD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.37% dalam setahun.
AEBD didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.