Betashares Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Betashares Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jul 2019
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000049553
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.09%
Korporat3.31%
Tunai0.60%
Pecahan saham serantau
Oceania78.58%
Amerika Utara14.81%
Eropah4.35%
Asia2.26%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AGVT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 96.09% saham dan Corporate, dengan 3.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak AGVT adalah Australia 4.5% 21-APR-2033 dan Australia 3.5% 21-DEC-2034, bersamaan 4.88% dan 4.56% dari portfolionya.
Dividen akhir AGVT adalah bersamaan dengan 0.13 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.93%.
Aset di bawah pengurusan AGVT adalah 1.04 B AUD. Ia telah naik 2.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AGVT adalah untuk 372.76 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, AGVT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.75%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham AGVT dikeluarkan oleh BetaShares Holdings Pty Ltd. di bawah jenama BetaShares. ETF dilancarkan pada 5 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AGVT adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGVT mengikut Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGVT melabur dalam bon.
Harga AGVT telah naik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.38%. Lihat lebih dinamik pada AGVT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.96% dalam setahun.
AGVT didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.