BETAAQLT ETF UNITSBB

BETAAQLT ETF UNITS

29.90AUDD
+0.04+0.13%
Pada penutup 05:10 GMT
AUD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪398.98 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪336.51 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪13.39 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai BETAAQLT ETF UNITS


Pengeluar
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Jenama
BetaShares
Tarikh penubuhan
4 Apr 2022
Indeks dijejak
Solactive Australia 200 Index - AUD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000121287

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Australia
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Februari 2025
Jenis pendedahan
Saham
Kewangan
Saham97.33%
Kewangan38.73%
Mineral Bukan Tenaga9.55%
Perkhidmatan Teknologi9.35%
Komunikasi7.12%
Dagangan Runcit7.02%
Teknologi Kesihatan6.00%
Khidmat Kesihatan4.59%
Tenaga Mineral4.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.13%
Perkhidmatan Industri2.10%
Perkhidmatan Komersial2.00%
Pembuatan Pengeluar1.92%
Khidmat Pengagihan1.48%
Lain-lain1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
96%3%
Oceania96.79%
Amerika Utara3.21%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
T
Telstra Group LimitedTLS
7.12%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
6.95%
W
Wesfarmers LimitedWES
5.68%
B
BHP Group LtdBHP
4.94%
W
Westpac Banking CorporationWBC
4.87%
N
National Australia Bank LimitedNAB
4.83%
P
Pro Medicus, Ltd.PME
4.59%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
4.54%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
4.33%
T
Technology One LimitedTNE
3.42%
Berat 10 teratas51.27%
38 jumlah pegangan

Dividen


Jul '23
Jan '24
Jan '24
Jul '24
Jul '24
Jan '25
Jan '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
2 Jan 2025
3 Jan 2025
17 Jan 2025
0.020
Akhir
2 Jan 2025
3 Jan 2025
17 Jan 2025
0.351
Akhir
1 Jul 2024
2 Jul 2024
16 Jul 2024
0.695
Interim
1 Jul 2024
2 Jul 2024
16 Jul 2024
0.185
Interim
2 Jan 2024
3 Jan 2024
17 Jan 2024
0.334
Akhir
2 Jan 2024
3 Jan 2024
17 Jan 2024
0.054
Akhir
3 Jul 2023
4 Jul 2023
18 Jul 2023
0.041
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana