Statistik utama
Mengenai ASAO AETF ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Abrdn Asia Ltd.
ISIN
AU0000236804
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.25%
Kewangan26.68%
Teknologi Elektronik23.15%
Perkhidmatan Teknologi12.74%
Dagangan Runcit5.16%
Perkhidmatan Pengguna4.67%
Pembuatan Pengeluar4.65%
Komunikasi3.54%
Barang Tidak Tahan Lama3.32%
Teknologi Kesihatan3.02%
Pengangkutan2.41%
Khidmat Kesihatan2.38%
Industri Pemprosesan2.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.94%
Utiliti1.38%
Khidmat Pengagihan1.19%
Bon, Tunai & Lain-lain1.75%
Tunai1.75%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASAO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.68% saham dan Electronic Technology, dengan 23.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ASAO adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 12.81% dan 8.64% dari portfolionya.
Dividen akhir ASAO adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 258.25%.
Ya, ASAO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.80%. Dividen akhir (16 Jul 2024) adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ASAO dikeluarkan oleh Aberdeen Group Plc di bawah jenama aberdeen. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ASAO adalah 1.18% bermaksud anda perlu membayar 1.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASAO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASAO melabur dalam saham.
Harga ASAO telah naik sebanyak 6.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.37%. Lihat lebih dinamik pada ASAO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.81% dalam setahun.
ASAO didagangkan pada premium (0.98%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.