ICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITS

ICORECASH ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪833.68 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪135.32 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪8.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai ICORECASH ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2017
Indeks dijejak
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Sama
Geografi
Australia
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai99.40%
Korporat0.60%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir BILL adalah bersamaan dengan 0.31 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.32 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.70%.
Aset di bawah pengurusan BILL adalah ‪833.68 M‬ AUD. Ia telah naik 8.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BILL adalah untuk ‪135.32 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BILL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.83%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BILL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BILL adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BILL mengikut S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BILL melabur dalam tunai.
Harga BILL telah jatuh sebanyak −0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.06%. Lihat lebih dinamik pada BILL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.46% dalam setahun.
BILL didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.