VE DEFENCE ETF UNITSVE DEFENCE ETF UNITSVE DEFENCE ETF UNITS

VE DEFENCE ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪116.55 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪92.57 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪3.42 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai VE DEFENCE ETF UNITS


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2024
Indeks dijejak
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Bertema meluas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.86%
Teknologi Elektronik67.16%
Perkhidmatan Teknologi23.60%
Pembuatan Pengeluar5.05%
Perkhidmatan Komersial4.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Lain-lain0.09%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
51%31%4%12%
Amerika Utara51.91%
Eropah31.67%
Asia12.01%
Timur Tengah4.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DFND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 67.16% saham dan Technology Services, dengan 23.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFND adalah Palantir Technologies Inc. Class A dan Leonardo SpA, bersamaan 9.94% dan 8.14% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFND adalah ‪116.55 M‬ AUD. Ia telah naik 31.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFND adalah untuk ‪92.57 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
DFND mengikut MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFND melabur dalam saham.
Harga DFND telah naik sebanyak 6.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 70.90%. Lihat lebih dinamik pada DFND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 20.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 44.44% dalam setahun.
DFND didagangkan pada premium (0.96%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.