Statistik utama
Mengenai VE EM BOND ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Feb 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan85.19%
Korporat13.14%
Tunai1.67%
Pecahan saham serantau
Asia29.10%
Amerika Latin20.89%
Afrika19.96%
Eropah18.53%
Amerika Utara6.33%
Timur Tengah5.18%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 85.19% saham dan Corporate, dengan 13.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir EBND adalah bersamaan dengan 0.05 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 AUD dalam dividen,
Ya, EBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.33%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EBND dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 11 Feb 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EBND adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EBND melabur dalam bon.
Harga EBND telah naik sebanyak 0.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.78%. Lihat lebih dinamik pada EBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.52% dalam setahun.
EBND didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.