Mulakan
VE EM BOND TMF UNITSVE EM BOND TMF UNITSVE EM BOND TMF UNITS

VE EM BOND TMF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪174.51 M‬ AUD
Aliran dana (1T)
‪26.85 M‬ AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪16.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.95%

Mengenai VE EM BOND TMF UNITS


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
vaneck.com.au
Tarikh penubuhan
11 Feb 2020
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.17%
Korporat18.61%
Tunai3.21%
Lain-lain0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana