Statistik utama
Mengenai VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.76%
Kewangan34.31%
Perkhidmatan Teknologi25.94%
Pembuatan Pengeluar7.26%
Teknologi Kesihatan6.71%
Teknologi Elektronik6.61%
Komunikasi3.60%
Perkhidmatan Komersial2.61%
Dagangan Runcit2.59%
Pengangkutan1.48%
Perkhidmatan Pengguna1.39%
Khidmat Kesihatan1.37%
Industri Pemprosesan1.32%
Lain-lain1.03%
Barang Tidak Tahan Lama0.99%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.86%
Mineral Bukan Tenaga0.86%
Khidmat Pengagihan0.49%
Perkhidmatan Industri0.27%
Utiliti0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
UNIT0.24%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara47.81%
Eropah33.81%
Asia17.80%
Timur Tengah0.50%
Oceania0.08%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESGI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.31% saham dan Technology Services, dengan 25.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ESGI adalah ASML Holding NV dan ServiceNow, Inc., bersamaan 5.38% dan 3.75% dari portfolionya.
Dividen akhir ESGI adalah bersamaan dengan 2.34 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2.40 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.56%.
Aset di bawah pengurusan ESGI adalah 221.25 M AUD. Ia telah naik 1.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESGI adalah untuk 24.84 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ESGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.51%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.34 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham ESGI dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESGI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESGI mengikut MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESGI melabur dalam saham.
Harga ESGI telah jatuh sebanyak −1.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.72%. Lihat lebih dinamik pada ESGI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.76% dalam setahun.
ESGI didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.