Statistik utama
Mengenai Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Dis 2025
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
Pengecam
2
ISIN AU0000432668
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.91%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Oceania87.13%
Eropah12.87%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir FSUB adalah bersamaan dengan 0.12 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan FSUB adalah 7.07 M AUD. Ia telah naik 40.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSUB adalah untuk 2.02 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FSUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (17 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.12 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FSUB dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 10 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
FSUB mengikut iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSUB melabur dalam bon.
Harga FSUB telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.64%. Lihat lebih dinamik pada FSUB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.08% dalam setahun.
FSUB didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.