VE GCAP ETF UNITSVE GCAP ETF UNITSVE GCAP ETF UNITS

VE GCAP ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪29.31 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪84.78 K‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.10%
Jumlah saham belum jelas
‪3.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai VE GCAP ETF UNITS


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Ogo 2021
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000163230

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat86.34%
Tunai13.66%
Pecahan saham serantau
15%16%67%
Eropah67.31%
Amerika Utara16.85%
Oceania15.84%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir GCAP adalah bersamaan dengan 0.05 AUD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GCAP adalah ‪29.31 M‬ AUD. Ia telah naik 0.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GCAP adalah untuk ‪84.78 K‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.20%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 AUD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GCAP dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 3 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GCAP adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GCAP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GCAP melabur dalam bon.
Harga GCAP telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.68%. Lihat lebih dinamik pada GCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.66% dalam setahun.
GCAP didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.