ISHGLIN ETF UNITSISHGLIN ETF UNITSISHGLIN ETF UNITS

ISHGLIN ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.19 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪477.62 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.10%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪43.11 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISHGLIN ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2023
Indeks dijejak
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham99.26%
Utiliti50.73%
Pengangkutan29.67%
Perkhidmatan Industri11.81%
Kewangan5.04%
Komunikasi1.16%
Khidmat Pengagihan0.78%
Teknologi Elektronik0.06%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.63%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
8%69%16%5%
Amerika Utara69.30%
Eropah16.69%
Oceania8.63%
Asia5.39%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GLIN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 50.73% saham dan Transportation, dengan 29.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GLIN adalah Transurban Group Ltd. dan Aena SME SA, bersamaan 5.29% dan 5.16% dari portfolionya.
Dividen akhir GLIN adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GLIN adalah ‪1.19 B‬ AUD. Ia telah naik 3.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLIN adalah untuk ‪477.62 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.10%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GLIN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLIN adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLIN mengikut FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLIN melabur dalam saham.
Harga GLIN telah jatuh sebanyak −1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.61%. Lihat lebih dinamik pada GLIN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.66% dalam setahun.
GLIN didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.