ISHGLIN ETF UNITSISHGLIN ETF UNITSISHGLIN ETF UNITS

ISHGLIN ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.10 B‬AUD
Aliran dana (1T)
‪454.32 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.04%
Jumlah saham belum jelas
‪39.61 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISHGLIN ETF UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2023
Indeks dijejak
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham98.98%
Utiliti51.32%
Pengangkutan28.74%
Perkhidmatan Industri11.95%
Kewangan5.07%
Komunikasi1.16%
Khidmat Pengagihan0.69%
Teknologi Elektronik0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Lain-lain0.63%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
8%69%16%5%
Amerika Utara69.48%
Eropah16.22%
Oceania8.97%
Asia5.33%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana