Statistik utama
Mengenai ISHGLIN ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham99.26%
Utiliti50.73%
Pengangkutan29.67%
Perkhidmatan Industri11.81%
Kewangan5.04%
Komunikasi1.16%
Khidmat Pengagihan0.78%
Teknologi Elektronik0.06%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Tunai0.63%
Lain-lain0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara69.30%
Eropah16.69%
Oceania8.63%
Asia5.39%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GLIN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 50.73% saham dan Transportation, dengan 29.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GLIN adalah Transurban Group Ltd. dan Aena SME SA, bersamaan 5.29% dan 5.16% dari portfolionya.
Dividen akhir GLIN adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 AUD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GLIN adalah 1.19 B AUD. Ia telah naik 3.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLIN adalah untuk 477.62 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.10%. Dividen akhir (11 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GLIN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLIN adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLIN mengikut FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLIN melabur dalam saham.
Harga GLIN telah jatuh sebanyak −1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.61%. Lihat lebih dinamik pada GLIN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.66% dalam setahun.
GLIN didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.