VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪68.03 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪28.14 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.05%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪2.77 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Nov 2021
Indeks dijejak
LPX 50 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Lain-lain
Saham90.07%
Kewangan73.46%
Lain-lain16.17%
Perkhidmatan Komersial0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain9.93%
Dana bersama9.94%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
62%37%0.5%
Amerika Utara62.38%
Eropah37.08%
Asia0.54%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GPEQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 73.47% saham dan Miscellaneous, dengan 16.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GPEQ adalah Blackstone Inc. dan KKR & Co Inc, bersamaan 8.16% dan 7.50% dari portfolionya.
Dividen akhir GPEQ adalah bersamaan dengan 0.76 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.45 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 40.79%.
Aset di bawah pengurusan GPEQ adalah ‪68.03 M‬ AUD. Ia telah naik 5.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GPEQ adalah untuk ‪28.14 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GPEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.05%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.76 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GPEQ dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 23 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GPEQ adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GPEQ mengikut LPX 50 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GPEQ melabur dalam saham.
Harga GPEQ telah jatuh sebanyak −1.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.67%. Lihat lebih dinamik pada GPEQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
GPEQ didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.