Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪7.37 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪94.67 K‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪7.12 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.55%

Mengenai Hejaz High Innovation Active ETF


Pengeluar
Hejaz Capital Pty Ltd.
Jenama
Hejaz
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mei 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Teknologi luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Tunai
Saham81.47%
Perkhidmatan Teknologi42.68%
Teknologi Elektronik16.10%
Teknologi Kesihatan13.03%
Pembuatan Pengeluar5.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.88%
Bon, Tunai & Lain-lain18.53%
Tunai18.53%
Pecahan saham serantau
18%28%14%38%
Asia38.95%
Amerika Utara28.14%
Oceania18.14%
Eropah14.77%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HHIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 42.68% saham dan Electronic Technology, dengan 16.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan HHIF adalah ‪7.37 M‬ AUD. Ia telah naik 1.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HHIF adalah untuk ‪94.67 K‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HHIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HHIF dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama Hejaz. ETF dilancarkan pada 2 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HHIF adalah 1.55% bermaksud anda perlu membayar 1.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HHIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HHIF melabur dalam saham.
Harga HHIF telah jatuh sebanyak −1.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.29%. Lihat lebih dinamik pada HHIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.59% dalam setahun.
HHIF didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.