Statistik utama
Mengenai HHI H INNO ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mei 2024
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi48.65%
Teknologi Kesihatan21.10%
Pembuatan Pengeluar9.16%
Teknologi Elektronik7.35%
Mineral Bukan Tenaga7.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara42.78%
Asia25.16%
Eropah19.58%
Oceania12.49%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HHIF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 48.65% saham dan Health Technology, dengan 21.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HHIF adalah Eckert & Ziegler SE dan Appier Group, Inc., bersamaan 11.66% dan 9.46% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HHIF adalah 7.17 M AUD. Ia telah naik 3.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HHIF adalah untuk 25.87 K AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HHIF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HHIF dikeluarkan oleh Hejaz Capital Pty Ltd. di bawah jenama Hejaz. ETF dilancarkan pada 2 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan HHIF adalah 1.55% bermaksud anda perlu membayar 1.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HHIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HHIF melabur dalam saham.
HHIF didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.